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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 099 160.00 | | 2 099 160.00 | 2 099 160.00 |
AP Constructions | 79 900.00 | 17 035.00 | 62 865.00 | 79 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 553.00 | 285 507.00 | 52 045.00 | 337 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 659.00 | 46 661.00 | 54 998.00 | 101 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 446.00 | 349 203.00 | 2 313 244.00 | 2 662 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BZ Autres créances | 1 114 804.00 | | 1 114 804.00 | 1 114 804.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 268.00 | | 1 289 268.00 | 1 289 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 714.00 | 349 203.00 | 3 602 511.00 | 3 951 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 199.00 | | | 167 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 345 164.00 | | | 345 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 571.00 | | | 859 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 2 267 264.00 | | | 2 267 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 347.00 | | | 3 257 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 511.00 | | | 3 602 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 285.00 | | | 2 800 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 801.00 | 41 401.00 | | 307 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 801.00 | 41 401.00 | | 307 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 264.00 | 2 267 264.00 | | 2 267 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 571.00 | 402 509.00 | 427 015.00 | 859 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 066.00 | 1 258 066.00 | | 1 258 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 066.00 | 1 258 066.00 | | 1 258 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 347.00 | 2 800 285.00 | 427 015.00 | 3 257 347.00 |