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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 10 219.00 | 636.00 | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 160.00 | | 2 099 160.00 | 2 099 160.00 |
AP Constructions | 11 103.00 | 363.00 | 10 741.00 | 11 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 830.00 | 93 024.00 | 165 806.00 | 258 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 977.00 | 60 974.00 | 240 003.00 | 300 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 981.00 | 164 580.00 | 2 559 401.00 | 2 723 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 829.00 | 164 580.00 | 2 655 249.00 | 2 819 829.00 |
CU Autres participations | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DH Report à nouveau | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
DL TOTAL (I) | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 285.00 | | | 2 114 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 386.00 | | | 2 402 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 249.00 | | | 2 655 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 016.00 | | | 717 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 131.00 | | 35 850.00 | 2 688 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104 815.00 | | 5 200.00 | 2 104 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 261.00 | | 30 650.00 | 540 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 115.00 | 119 465.00 | | 45 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 9 444.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 339.00 | 110 021.00 | | 44 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 190.00 | 159 190.00 | | 159 190.00 |
UX Autres créances clients | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 285.00 | 428 915.00 | 1 645 010.00 | 2 114 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 908.00 | | | 386 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 386.00 | 717 016.00 | 1 645 010.00 | 2 402 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 492 610.00 | | | 492 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 564.00 | | | 505 564.00 |