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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 656.00 | 35 739.00 | 8 917.00 | 44 656.00 |
AH Fonds commercial | 2 099 160.00 | | 2 099 160.00 | 2 099 160.00 |
AP Constructions | 19 374.00 | 5 107.00 | 14 267.00 | 19 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 906.00 | 206 886.00 | 113 019.00 | 319 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 776.00 | 188 429.00 | 152 347.00 | 340 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 926.00 | 436 161.00 | 2 430 765.00 | 2 866 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BZ Autres créances | 191 346.00 | | 191 346.00 | 191 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 271.00 | | 305 271.00 | 305 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 197.00 | 436 161.00 | 2 736 036.00 | 3 172 197.00 |
CU Autres participations | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DL TOTAL (I) | 302 706.00 | | | 302 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 849.00 | | | 1 368 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 924 265.00 | | | 924 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 330.00 | | | 2 433 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 036.00 | | | 2 736 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 939.00 | | | 1 580 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 097.00 | 151 064.00 | | 285 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 855.00 | 24 884.00 | | 10 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 243.00 | 126 179.00 | | 274 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 265.00 | 924 265.00 | | 924 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368 849.00 | 487 809.00 | 881 040.00 | 1 368 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 271.00 | 305 271.00 | | 305 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 271.00 | 305 271.00 | | 305 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 330.00 | 1 552 290.00 | 881 040.00 | 2 433 330.00 |