| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 62.00 | 622.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 4 424.00 | 51 121.00 | 55 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 229.00 | 4 486.00 | 51 743.00 | 56 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 145.00 | 4 486.00 | 53 659.00 | 58 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 229.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 613.00 | 6 638.00 | 16 976.00 | 23 613.00 |
VI Groupe et associés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 289.00 | 33 313.00 | 16 976.00 | 50 289.00 |