| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 902.00 | 148.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 255.00 | 42 975.00 | 7 280.00 | 50 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 305.00 | 44 877.00 | 7 428.00 | 52 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 501.00 | 44 877.00 | 51 624.00 | 96 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 092.00 | 15 299.00 | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 3 793.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 32 677.00 | 24 592.00 | | 32 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087.00 | 1 032.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 3 238.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 12 160.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | | 9 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 948.00 | 26 060.00 | | 18 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 624.00 | 94 652.00 | | 51 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 515.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 170.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 367.00 | 53 685.00 | | 44 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 47 366.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 337.00 | 6 319.00 | | 44 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 290.00 | 141 131.00 | | 95 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 205.00 | 137 338.00 | | 87 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 085.00 | 3 793.00 | | 8 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 741.00 | | 1 564.00 | 50 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | | 1 564.00 | 50 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 355.00 | 5 522.00 | | 39 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 355.00 | 5 522.00 | | 39 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |