| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 734.00 | 1 316.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 545.00 | 23 400.00 | 32 145.00 | 55 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 595.00 | 24 134.00 | 33 461.00 | 57 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 321.00 | 24 134.00 | 58 187.00 | 82 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 125.00 | -1 630.00 | | 9 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | 10 754.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 15 579.00 | 14 125.00 | | 15 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 252.00 | 16 976.00 | | 10 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 793.00 | 40 015.00 | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 095.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 268.00 | 7 608.00 | | 6 268.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | 1 305.00 | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 607.00 | 67 998.00 | | 42 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 187.00 | 82 123.00 | | 58 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 168.00 | 57 747.00 | | 39 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -8.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 1 588.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 824.00 | 47 717.00 | | 37 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 370.00 | 36 963.00 | | 36 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | 10 754.00 | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 429.00 | | 166.00 | 57 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 429.00 | | 166.00 | 57 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 245.00 | 9 889.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 9 889.00 | | 14 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 252.00 | 6 812.00 | 3 439.00 | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 607.00 | 39 168.00 | 3 439.00 | 42 607.00 |