| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 558.00 | 492.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 691.00 | 37 797.00 | 10 894.00 | 48 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 741.00 | 39 355.00 | 11 386.00 | 50 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 007.00 | 39 355.00 | 94 652.00 | 134 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 299.00 | 10 079.00 | | 15 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | 5 219.00 | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 24 592.00 | 20 799.00 | | 24 592.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 15 274.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 6 408.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 160.00 | 12 772.00 | | 12 160.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 4 930.00 | | 9 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 060.00 | 45 465.00 | | 26 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 652.00 | 66 264.00 | | 94 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | 45 465.00 | | 26 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 662.00 | 11 640.00 | 81 302.00 | 69 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 662.00 | 11 640.00 | 81 302.00 | 69 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15 035.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 366.00 | 15 035.00 | | 47 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 319.00 | -15 035.00 | | 6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 131.00 | 79 480.00 | | 141 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 338.00 | 74 260.00 | | 137 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | 5 219.00 | | 3 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 128.00 | 50 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 128.00 | 50 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 034.00 | 9 128.00 | 3 807.00 | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 034.00 | 9 128.00 | 3 807.00 | 34 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |