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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 146.00 | 904.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 32 888.00 | 22 931.00 | 55 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 869.00 | 34 034.00 | 23 835.00 | 57 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 298.00 | 34 034.00 | 66 264.00 | 100 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 079.00 | 9 125.00 | | 10 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 1 455.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 20 799.00 | 15 579.00 | | 20 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 10 252.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 18 793.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 2 360.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 6 268.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 935.00 | | 4 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 465.00 | 42 607.00 | | 45 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 264.00 | 58 187.00 | | 66 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 465.00 | 39 168.00 | | 45 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 329.00 | 10 144.00 | 79 473.00 | 69 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 329.00 | 10 144.00 | 79 473.00 | 69 329.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 1.00 | | 15 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 1.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 035.00 | -1.00 | | -15 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 257.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 480.00 | 37 824.00 | | 79 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 260.00 | 36 370.00 | | 74 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219.00 | 1 455.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 595.00 | | 274.00 | 57 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | | 274.00 | 57 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 134.00 | 9 900.00 | | 24 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | 9 900.00 | | 24 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 265.00 | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 290.00 | 9 516.00 | | 9 290.00 |
ST Autres comptes | 13 207.00 | 9 577.00 | | 13 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 376.00 | 4 040.00 | | 6 376.00 |
YT Sous‐traitance | 11 896.00 | 285.00 | | 11 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 194.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 459.00 | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 275.00 | 7 408.00 | | 14 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 560.00 | 3 530.00 | | 3 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 769.00 | 23 418.00 | | 40 769.00 |