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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 38 949.00 | 1 125.00 | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 058.00 | 122 525.00 | 8 533.00 | 131 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 942.00 | 58 594.00 | 6 348.00 | 64 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 891.00 | 224 133.00 | 21 758.00 | 245 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BN En cours de production de biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 536.00 | 37 365.00 | 112 172.00 | 149 536.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 046.00 | 37 365.00 | 451 681.00 | 489 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 937.00 | 261 498.00 | 473 439.00 | 734 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | -81 477.00 | -61 218.00 | | -81 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 186.00 | -20 259.00 | | -66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 92 640.00 | 158 826.00 | | 92 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 969.00 | 179 104.00 | | 224 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | 139 926.00 | | 112 647.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 1 517.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 799.00 | 320 547.00 | | 380 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 439.00 | 479 373.00 | | 473 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 799.00 | 320 547.00 | | 380 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 018.00 | 17 411.00 | 995 429.00 | 978 018.00 |
FG Production vendue services | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 188.00 | 17 411.00 | 998 599.00 | 981 188.00 |
FM Production stockée | | | -452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 1 807.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 96 261.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 96 261.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 7 429.00 | | 2 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 8 739.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | 87 522.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 195.00 | 1 118 970.00 | | 999 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 380.00 | 1 139 229.00 | | 1 065 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 186.00 | -20 259.00 | | -66 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 918.00 | | 1 650.00 | 252 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 245 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 677.00 | 236 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 101.00 | | 1 650.00 | 243 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 122.00 | 10 688.00 | 8 677.00 | 222 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 056.00 | 10 688.00 | 8 677.00 | 218 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 410.00 | 18 497.00 | 542.00 | 19 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 410.00 | 18 497.00 | 542.00 | 19 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 410.00 | 18 497.00 | 542.00 | 19 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 497.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 969.00 | 224 969.00 | | 224 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VP Divers | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 799.00 | 380 799.00 | | 380 799.00 |