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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 701.00 | 129 202.00 | 499.00 | 129 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 517.00 | 243 267.00 | 6 251.00 | 249 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 548.00 | | 279 548.00 | 279 548.00 |
BN En cours de production de biens | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 363.00 | 6 183.00 | 232 180.00 | 238 363.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 131 336.00 | | 131 336.00 | 131 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 024.00 | 6 183.00 | 658 841.00 | 665 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 541.00 | 249 449.00 | 665 092.00 | 914 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | -108 336.00 | -119 989.00 | | -108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 615.00 | 11 653.00 | | 20 615.00 |
DL TOTAL (I) | 152 582.00 | 131 967.00 | | 152 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 090.00 | 114.00 | | 200 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 501.00 | 96 501.00 | | 91 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 294.00 | 187 790.00 | | 158 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 86 676.00 | | 58 855.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 709.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 510.00 | 374 789.00 | | 512 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 092.00 | 506 755.00 | | 665 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 510.00 | 374 789.00 | | 512 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 162.00 | | 662 162.00 | 662 162.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 532.00 | | 663 532.00 | 663 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 4 009.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 4 009.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | -4 009.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 515.00 | 861 621.00 | | 676 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 900.00 | 849 969.00 | | 655 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 615.00 | 11 653.00 | | 20 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 249 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 239 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 840.00 | 2 535.00 | 2 108.00 | 242 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 775.00 | 2 535.00 | 2 108.00 | 238 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | 3 902.00 | 465.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 3 902.00 | 465.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 3 902.00 | 465.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 230 950.00 | 230 950.00 | | 230 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
VI Groupe et associés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 508.00 | 247 508.00 | | 247 508.00 |
VW T.V.A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 510.00 | 512 510.00 | | 512 510.00 |