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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 058.00 | 127 849.00 | 3 209.00 | 131 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 63 975.00 | 5 950.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 874.00 | 235 963.00 | 14 911.00 | 250 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 744.00 | | 232 744.00 | 232 744.00 |
BN En cours de production de biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 795.00 | 5 063.00 | 165 732.00 | 170 795.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 804.00 | 5 063.00 | 429 741.00 | 434 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 678.00 | 241 026.00 | 444 652.00 | 685 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | -121 221.00 | -147 662.00 | | -121 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 26 442.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 120 314.00 | 119 082.00 | | 120 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 472.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 501.00 | 63 350.00 | | 61 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 372.00 | 167 239.00 | | 152 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 393.00 | 121 780.00 | | 103 393.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 3 891.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 338.00 | 356 732.00 | | 324 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 652.00 | 475 814.00 | | 444 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 338.00 | 356 732.00 | | 324 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 463.00 | 393.00 | | 4 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 885 889.00 | 4 958.00 | 890 847.00 | 885 889.00 |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 846.00 | 4 958.00 | 894 804.00 | 889 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 3 552.00 | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 3 552.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 999.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 999.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | 2 553.00 | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 584.00 | 1 060 910.00 | | 901 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 351.00 | 1 034 468.00 | | 900 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | 26 442.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 874.00 | | 6 000.00 | 244 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 057.00 | | 6 000.00 | 235 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 546.00 | 6 417.00 | | 229 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 481.00 | 6 417.00 | | 225 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 222.00 | 1 534.00 | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 222.00 | 1 534.00 | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 222.00 | 1 534.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 1 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VP Divers | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 338.00 | 324 338.00 | | 324 338.00 |