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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 517.00 | 243 765.00 | 5 752.00 | 249 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 557.00 | | 256 557.00 | 256 557.00 |
BN En cours de production de biens | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 818.00 | 9 098.00 | 196 720.00 | 205 818.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 705.00 | 9 098.00 | 573 607.00 | 582 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 222.00 | 252 863.00 | 579 359.00 | 832 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | -87 721.00 | -108 336.00 | | -87 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 811.00 | 20 615.00 | | 24 811.00 |
DL TOTAL (I) | 177 393.00 | 152 582.00 | | 177 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 090.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 830.00 | 158 294.00 | | 136 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 396.00 | 58 855.00 | | 64 396.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 3 769.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 966.00 | 512 510.00 | | 401 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 359.00 | 665 092.00 | | 579 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 397.00 | | 758 397.00 | 758 397.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 477.00 | | 759 477.00 | 759 477.00 |
FM Production stockée | | | 4 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 6 795.00 | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 7 323.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 055.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 055.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 116.00 | 6 268.00 | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 841.00 | 676 515.00 | | 822 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 030.00 | 655 900.00 | | 798 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 811.00 | 20 615.00 | | 24 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 517.00 | | | 249 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 700.00 | | | 239 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 267.00 | 499.00 | | 243 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 201.00 | 499.00 | | 239 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 183.00 | 8 011.00 | 5 096.00 | 6 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 183.00 | 8 011.00 | 5 096.00 | 6 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 183.00 | 8 011.00 | 5 096.00 | 6 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 011.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |