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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AP Constructions | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 058.00 | 130 361.00 | 697.00 | 131 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 68 341.00 | 1 585.00 | 69 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 874.00 | 242 840.00 | 8 034.00 | 250 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 745.00 | | 250 745.00 | 250 745.00 |
BN En cours de production de biens | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 381.00 | 2 746.00 | 216 635.00 | 219 381.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 276.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 467.00 | 2 746.00 | 498 721.00 | 501 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 342.00 | 245 586.00 | 506 755.00 | 752 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
DH Report à nouveau | -119 989.00 | -121 221.00 | | -119 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | 1 232.00 | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 131 967.00 | 120 314.00 | | 131 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 4 721.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 501.00 | 61 501.00 | | 96 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | 152 372.00 | | 187 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 676.00 | 103 393.00 | | 86 676.00 |
EA Autres dettes | 3 709.00 | 2 350.00 | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 789.00 | 324 338.00 | | 374 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 755.00 | 444 652.00 | | 506 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 789.00 | 324 338.00 | | 374 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 463.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 997.00 | 1 184.00 | 846 181.00 | 844 997.00 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 427.00 | 1 184.00 | 849 611.00 | 848 427.00 |
FM Production stockée | | | 7 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 48 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 1 947.00 | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 1 947.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | 3 397.00 | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 621.00 | 901 584.00 | | 861 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 969.00 | 900 351.00 | | 849 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 653.00 | 1 232.00 | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 874.00 | | | 250 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 057.00 | | | 241 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 963.00 | 6 877.00 | | 235 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 898.00 | 6 877.00 | | 231 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 654.00 | 2 971.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 654.00 | 2 971.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 654.00 | 2 971.00 | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 790.00 | 187 790.00 | | 187 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
VP Divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 396.00 | 238 396.00 | | 238 396.00 |
VW T.V.A. | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 789.00 | 374 789.00 | | 374 789.00 |