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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 1 001.00 | 1 242.00 | 2 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 420.00 | 23 836.00 | 12 583.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 093.00 | 30 538.00 | 30 555.00 | 61 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
BN En cours de production de biens | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 039.00 | 61 596.00 | 388 442.00 | 450 039.00 |
BZ Autres créances | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 952.00 | 61 596.00 | 725 356.00 | 786 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 046.00 | 92 134.00 | 755 911.00 | 848 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DH Report à nouveau | 161 259.00 | 142 771.00 | | 161 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450.00 | 18 488.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 211 988.00 | 206 537.00 | | 211 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 134.00 | 49 528.00 | | 100 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 970.00 | 229 552.00 | | 60 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 408.00 | 209 751.00 | | 251 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 408.00 | 160 996.00 | | 131 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 923.00 | 651 910.00 | | 543 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 911.00 | 858 448.00 | | 755 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 923.00 | 651 910.00 | | 543 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 881.00 | | 1 300 881.00 | 1 300 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 881.00 | | 1 300 881.00 | 1 300 881.00 |
FM Production stockée | | | 54 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 000.00 | 340 000.00 | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | 340 000.00 | | 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 3 667.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 3 667.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 451.00 | 336 333.00 | | 202 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 824.00 | 1 666 280.00 | | 1 567 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 373.00 | 1 647 792.00 | | 1 562 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450.00 | 18 488.00 | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 194.00 | | 2 900.00 | 58 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 221.00 | | 2 900.00 | 39 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242.00 | 3 296.00 | | 27 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 748.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 2 548.00 | | 26 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 825.00 | 31 772.00 | | 29 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 825.00 | 31 772.00 | | 29 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | 31 772.00 | | 29 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 409.00 | 251 409.00 | | 251 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 318 016.00 | | | 318 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
VB T. V. A. | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
VI Groupe et associés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VP Divers | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 191.00 | 576 462.00 | 16 729.00 | 593 191.00 |
VW T.V.A. | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 923.00 | 543 923.00 | | 543 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |