| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 2 617.00 | 3 827.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 576.00 | 30 800.00 | 8 777.00 | 39 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 39 117.00 | 29 333.00 | 68 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BN En cours de production de biens | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 120.00 | 53 763.00 | 742 356.00 | 796 120.00 |
BZ Autres créances | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 764.00 | 53 763.00 | 1 035 000.00 | 1 088 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 213.00 | 92 880.00 | 1 064 333.00 | 1 157 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 171 797.00 | 166 710.00 | | 171 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 588.00 | 5 087.00 | | 12 588.00 |
DL TOTAL (I) | 229 663.00 | 217 076.00 | | 229 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 787.00 | 106 558.00 | | 39 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 775.00 | 118 947.00 | | 182 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 539.00 | 308 036.00 | | 430 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 310.00 | 127 504.00 | | 177 310.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 10 430.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 669.00 | 671 475.00 | | 834 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 333.00 | 888 551.00 | | 1 064 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 669.00 | 671 475.00 | | 834 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 963.00 | | 2 141 963.00 | 2 141 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 963.00 | | 2 141 963.00 | 2 141 963.00 |
FM Production stockée | | | -7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GE Autres charges | | | 62 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 284.00 | 12 847.00 | | 101 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 760.00 | -12 848.00 | | -61 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 143.00 | 994 219.00 | | 2 248 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 555.00 | 989 133.00 | | 2 235 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 588.00 | 5 087.00 | | 12 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 575.00 | | 6 074.00 | 62 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 68 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244.00 | | 4 200.00 | 2 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | | 1 874.00 | 43 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 4 377.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 868.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 3 509.00 | | 32 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 632.00 | 23 180.00 | 33 049.00 | 63 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 632.00 | 23 180.00 | 33 049.00 | 63 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 632.00 | 23 180.00 | 33 049.00 | 63 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 180.00 | 33 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 539.00 | 430 539.00 | | 430 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 733 739.00 | 733 739.00 | | 733 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VB T. V. A. | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VI Groupe et associés | 182 775.00 | 182 775.00 | | 182 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 775.00 | | | 182 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 165.00 | 929 436.00 | 16 729.00 | 946 165.00 |
VW T.V.A. | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 669.00 | 834 669.00 | | 834 669.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |