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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 384.00 | 8 380.00 | 4 004.00 | 12 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 4 347.00 | 4 324.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 228.00 | 33 098.00 | 106 131.00 | 139 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 012.00 | 45 824.00 | 131 188.00 | 177 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
BN En cours de production de biens | 244 780.00 | | 244 780.00 | 244 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 799.00 | 53 763.00 | 485 036.00 | 538 799.00 |
BZ Autres créances | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 69 595.00 | | 69 595.00 | 69 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 219.00 | 53 763.00 | 1 067 455.00 | 1 121 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 231.00 | 99 588.00 | 1 198 643.00 | 1 298 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | -37 120.00 | 53 368.00 | | -37 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 688.00 | -90 488.00 | | -56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 90 310.00 | 146 998.00 | | 90 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 842.00 | 840 526.00 | | 825 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 55 538.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 753.00 | 328 451.00 | | 147 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | 155 873.00 | | 127 611.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 334.00 | 1 380 388.00 | | 1 108 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 643.00 | 1 527 386.00 | | 1 198 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 924.00 | 540 388.00 | | 398 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 882.00 | | 71 131.00 | 105 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | 5 940.00 | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | | 65 191.00 | 82 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 002.00 | 17 823.00 | | 28 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 2 963.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 14 860.00 | | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 753.00 | 147 753.00 | | 147 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 476 418.00 | 476 418.00 | | 476 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 244.00 | 115 834.00 | 709 410.00 | 825 244.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 525.00 | 610 796.00 | 16 729.00 | 627 525.00 |
VW T.V.A. | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 334.00 | 398 924.00 | 709 410.00 | 1 108 334.00 |