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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 4 017.00 | 2 427.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 200.00 | 6 722.00 | 5 478.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 313.00 | 35 421.00 | 23 893.00 | 59 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 687.00 | 46 160.00 | 48 527.00 | 94 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
BN En cours de production de biens | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 130.00 | 53 763.00 | 750 366.00 | 804 130.00 |
BZ Autres créances | 247 581.00 | | 247 581.00 | 247 581.00 |
CF Disponibilités | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 507.00 | 53 763.00 | 1 306 744.00 | 1 360 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 194.00 | 99 923.00 | 1 355 270.00 | 1 455 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 184 385.00 | 171 797.00 | | 184 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822.00 | 12 588.00 | | 7 822.00 |
DL TOTAL (I) | 237 486.00 | 229 663.00 | | 237 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 39 787.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 044.00 | 182 775.00 | | 229 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 793.00 | 430 539.00 | | 688 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 934.00 | 177 310.00 | | 180 934.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 4 258.00 | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 784.00 | 834 669.00 | | 1 117 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 270.00 | 1 064 333.00 | | 1 355 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 246.00 | | 3 398 246.00 | 3 398 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 246.00 | | 3 398 246.00 | 3 398 246.00 |
FM Production stockée | | | 25 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 080.00 | 39 524.00 | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 080.00 | 39 524.00 | | 15 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 458.00 | 101 284.00 | | 108 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 458.00 | 101 284.00 | | 108 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 378.00 | -61 760.00 | | -93 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 357.00 | 2 248 143.00 | | 3 440 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 535.00 | 2 235 555.00 | | 3 432 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822.00 | 12 588.00 | | 7 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | 26 237.00 | 68 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 276.00 | | 26 237.00 | 45 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 117.00 | 7 043.00 | | 39 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 400.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 5 643.00 | | 36 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 793.00 | 688 793.00 | | 688 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 741 749.00 | 741 749.00 | | 741 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VB T. V. A. | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 005.00 | 1 073 276.00 | 16 729.00 | 1 090 005.00 |
VW T.V.A. | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 784.00 | 1 117 784.00 | | 1 117 784.00 |