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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 5 417.00 | 1 027.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 2 613.00 | 6 058.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 038.00 | 19 972.00 | 54 066.00 | 74 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 882.00 | 28 002.00 | 77 880.00 | 105 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
BN En cours de production de biens | 156 231.00 | | 156 231.00 | 156 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 143.00 | 53 763.00 | 499 380.00 | 553 143.00 |
BZ Autres créances | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 460 721.00 | | 460 721.00 | 460 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 269.00 | 53 763.00 | 1 449 506.00 | 1 503 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 151.00 | 81 765.00 | 1 527 386.00 | 1 609 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 41 161.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DH Report à nouveau | 53 368.00 | 184 385.00 | | 53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 488.00 | 7 822.00 | | -90 488.00 |
DL TOTAL (I) | 146 998.00 | 237 486.00 | | 146 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 064.00 | 229 814.00 | | 56 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 451.00 | 688 793.00 | | 328 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 873.00 | 180 934.00 | | 155 873.00 |
EA Autres dettes | | 18 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 388.00 | 1 117 784.00 | | 1 380 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 386.00 | 1 355 270.00 | | 1 527 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 388.00 | 1 117 784.00 | | 540 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 687.00 | | 39 074.00 | 94 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 878.00 | 105 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 878.00 | 82 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 513.00 | | 39 074.00 | 71 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 160.00 | 11 768.00 | 29 927.00 | 46 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 1 400.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 143.00 | 10 368.00 | 29 927.00 | 42 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 451.00 | 328 451.00 | | 328 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 490 762.00 | 490 762.00 | | 490 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VB T. V. A. | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 660.00 | 739 931.00 | 16 729.00 | 756 660.00 |
VW T.V.A. | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 388.00 | 540 388.00 | 840 000.00 | 1 380 388.00 |