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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 938.00 | 608 892.00 | 3 046.00 | 611 938.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 433 881.00 | 244 766.00 | 189 115.00 | 433 881.00 |
AP Constructions | 2 965 079.00 | 1 644 276.00 | 1 320 802.00 | 2 965 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613 764.00 | 5 887 446.00 | 1 726 319.00 | 7 613 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 679.00 | 1 312 532.00 | 112 147.00 | 1 424 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
AX Avances et acomptes | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 685.00 | 9 698 652.00 | 3 515 032.00 | 13 213 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603 220.00 | | 3 603 220.00 | 3 603 220.00 |
BN En cours de production de biens | 556 165.00 | | 556 165.00 | 556 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 683.00 | | 196 683.00 | 196 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 861.00 | 17 330.00 | 2 305 531.00 | 2 322 861.00 |
BZ Autres créances | 622 833.00 | | 622 833.00 | 622 833.00 |
CF Disponibilités | 1 815 585.00 | | 1 815 585.00 | 1 815 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 817.00 | 17 330.00 | 9 345 487.00 | 9 362 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 576 501.00 | 9 715 982.00 | 12 860 519.00 | 22 576 501.00 |
CU Autres participations | 43 182.00 | 740.00 | 42 442.00 | 43 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 040.00 | 633 040.00 | | 633 040.00 |
DG Autres réserves | 4 966 835.00 | 4 613 319.00 | | 4 966 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 236.00 | 603 516.00 | | 487 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DK Provisions réglementées | 349 493.00 | 333 790.00 | | 349 493.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 543.00 | 7 283 665.00 | | 7 543 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 772.00 | 1 763 562.00 | | 2 059 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 544.00 | 200 824.00 | | 257 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 177.00 | 65 461.00 | | 102 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 622.00 | 1 067 422.00 | | 1 786 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 187.00 | 1 105 362.00 | | 1 057 187.00 |
EA Autres dettes | 27 645.00 | 28 005.00 | | 27 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 912.00 | 5 788.00 | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 859.00 | 4 236 424.00 | | 5 314 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 519.00 | 11 520 088.00 | | 12 860 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
FD Production vendue biens | 15 460 890.00 | | 15 460 890.00 | 15 460 890.00 |
FG Production vendue services | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 586 752.00 | | 15 586 752.00 | 15 586 752.00 |
FM Production stockée | | | 227 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 005 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 779 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 81 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 460 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 318.00 | 64 410.00 | | 30 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 312.00 | 4 758.00 | | 11 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 061.00 | 72 599.00 | | 45 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 402.00 | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | 878.00 | | 3 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 081.00 | 20 413.00 | | 25 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | 52 186.00 | | 19 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 415.00 | 216 574.00 | | 67 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 068 468.00 | 16 742 113.00 | | 16 068 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 581 231.00 | 16 138 597.00 | | 15 581 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 236.00 | 603 516.00 | | 487 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 366.00 | 3 180 569.00 | 297.00 | 3 180 366.00 |