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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 089.00 | 681 332.00 | 22 757.00 | 704 089.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 762 526.00 | 330 094.00 | 432 432.00 | 762 526.00 |
AP Constructions | 4 171 878.00 | 2 386 578.00 | 1 785 300.00 | 4 171 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 651 512.00 | 8 108 260.00 | 1 543 251.00 | 9 651 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 493.00 | 1 383 749.00 | 309 744.00 | 1 693 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
AX Avances et acomptes | 99 795.00 | | 99 795.00 | 99 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 395 586.00 | 12 890 753.00 | 4 504 833.00 | 17 395 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033 588.00 | | 4 033 588.00 | 4 033 588.00 |
BN En cours de production de biens | 702 855.00 | | 702 855.00 | 702 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 654.00 | | 458 654.00 | 458 654.00 |
BT Marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 966.00 | 38 341.00 | 3 064 625.00 | 3 102 966.00 |
BZ Autres créances | 209 346.00 | | 209 346.00 | 209 346.00 |
CF Disponibilités | 2 373 536.00 | | 2 373 536.00 | 2 373 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 058.00 | 38 341.00 | 11 166 716.00 | 11 205 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 600 643.00 | 12 929 094.00 | 15 671 549.00 | 28 600 643.00 |
CU Autres participations | 43 286.00 | 740.00 | 42 546.00 | 43 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 040.00 | 633 040.00 | | 633 040.00 |
DG Autres réserves | 6 140 839.00 | 5 858 447.00 | | 6 140 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 888.00 | 532 392.00 | | 649 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 764.00 | 116 296.00 | | 160 764.00 |
DK Provisions réglementées | 359 793.00 | 355 869.00 | | 359 793.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 324.00 | 8 596 043.00 | | 9 044 324.00 |
DP Provisions pour risques | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 532.00 | 5 829 486.00 | | 2 499 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 353.00 | 312 719.00 | | 154 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 129.00 | 172 352.00 | | 400 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 872.00 | 1 604 649.00 | | 2 150 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 718.00 | 1 160 886.00 | | 1 195 718.00 |
EA Autres dettes | 202 299.00 | 32 758.00 | | 202 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 636.00 | 29 856.00 | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 540.00 | 9 142 707.00 | | 6 621 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 671 549.00 | 17 738 750.00 | | 15 671 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 109.00 | 7 838 540.00 | | 4 578 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 4 387.00 | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 669.00 | | 112 669.00 | 112 669.00 |
FD Production vendue biens | 18 938 745.00 | | 18 938 745.00 | 18 938 745.00 |
FG Production vendue services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 056 251.00 | | 19 056 251.00 | 19 056 251.00 |
FM Production stockée | | | 478 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 700 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 235 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 226 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 751 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 497.00 | 10 142.00 | | 17 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 979.00 | 19 209.00 | | 25 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 592.00 | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406.00 | 13 653.00 | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 14 245.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 109.00 | 4 963.00 | | 13 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 628.00 | 28 810.00 | | 64 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 249.00 | 191 056.00 | | 249 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 171.00 | 16 817 003.00 | | 19 744 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 094 282.00 | 16 284 611.00 | | 19 094 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 888.00 | 532 392.00 | | 649 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 947 157.00 | 1 066 468.00 | 123 611.00 | 11 947 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 676.00 | 30 497.00 | -7 160.00 | 643 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303 481.00 | 1 035 971.00 | 130 771.00 | 11 303 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 869.00 | 12 406.00 | 8 482.00 | 355 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 355 869.00 | 18 092.00 | 8 482.00 | 355 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 872.00 | 2 150 872.00 | | 2 150 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 718.00 | 1 195 718.00 | | 1 195 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499 532.00 | 856 231.00 | 1 553 921.00 | 2 499 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611 820.00 | 3 611 820.00 | | 3 611 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 914.00 | 3 611 820.00 | 95.00 | 3 611 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 410.00 | 4 578 109.00 | 1 553 921.00 | 6 221 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |