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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 567.00 | 612 057.00 | 5 510.00 | 617 567.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 469 877.00 | 253 269.00 | 216 608.00 | 469 877.00 |
AP Constructions | 3 193 738.00 | 1 788 094.00 | 1 405 643.00 | 3 193 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 839 870.00 | 6 495 250.00 | 1 344 621.00 | 7 839 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 441.00 | 1 201 816.00 | 263 624.00 | 1 465 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 183.00 | | 603 183.00 | 603 183.00 |
AX Avances et acomptes | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 045.00 | 10 351 227.00 | 3 984 818.00 | 14 336 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117 325.00 | | 3 117 325.00 | 3 117 325.00 |
BN En cours de production de biens | 418 789.00 | | 418 789.00 | 418 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 324.00 | 14 117.00 | 2 259 207.00 | 2 273 324.00 |
BZ Autres créances | 371 607.00 | | 371 607.00 | 371 607.00 |
CF Disponibilités | 2 291 215.00 | | 2 291 215.00 | 2 291 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 018 887.00 | 14 117.00 | 9 004 770.00 | 9 018 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 354 932.00 | 10 365 344.00 | 12 989 588.00 | 23 354 932.00 |
CU Autres participations | 43 182.00 | 740.00 | 42 442.00 | 43 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 040.00 | 633 040.00 | | 633 040.00 |
DG Autres réserves | 5 224 071.00 | 4 966 835.00 | | 5 224 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 712.00 | 487 236.00 | | 569 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 964.00 | 6 939.00 | | 9 964.00 |
DK Provisions réglementées | 358 498.00 | 349 493.00 | | 358 498.00 |
DL TOTAL (I) | 7 895 285.00 | 7 543 543.00 | | 7 895 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 084.00 | 2 059 772.00 | | 2 446 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 186.00 | 257 544.00 | | 212 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 734.00 | 102 177.00 | | 127 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 033.00 | 1 786 622.00 | | 1 069 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 668.00 | 1 057 187.00 | | 1 178 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
EA Autres dettes | 30 009.00 | 27 645.00 | | 30 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 216.00 | 23 912.00 | | 30 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 303.00 | 5 314 859.00 | | 5 094 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 588.00 | 12 860 519.00 | | 12 989 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 524.00 | 4 123 536.00 | | 3 311 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 204 837.00 | | 1 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 148.00 | | 175 148.00 | 175 148.00 |
FD Production vendue biens | 16 699 567.00 | | 16 699 567.00 | 16 699 567.00 |
FG Production vendue services | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 881 919.00 | | 16 881 919.00 | 16 881 919.00 |
FM Production stockée | | | -66 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 987 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 101 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 298 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | 30 318.00 | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 11 312.00 | | 21 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 010.00 | 3 431.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 930.00 | 45 061.00 | | 32 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 937.00 | 3 413.00 | | 6 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 491.00 | 19 133.00 | | 14 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 427.00 | 25 081.00 | | 21 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 502.00 | 19 980.00 | | 11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 021.00 | 67 415.00 | | 124 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 037 950.00 | 16 068 468.00 | | 17 037 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468 238.00 | 15 581 231.00 | | 16 468 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 712.00 | 487 236.00 | | 569 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349 493.00 | 13 016.00 | 4 010.00 | 349 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
6T Sur comptes clients | 17 330.00 | 6 646.00 | 9 859.00 | 17 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 330.00 | 6 646.00 | 9 859.00 | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 941.00 | 19 662.00 | 15 987.00 | 368 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 033.00 | 1 069 033.00 | | 1 069 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 084.00 | 791 039.00 | 1 478 655.00 | 2 446 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 668.00 | 1 178 668.00 | | 1 178 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 658.00 | 2 909 361.00 | 297.00 | 2 909 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 966 569.00 | 3 311 524.00 | 1 478 655.00 | 4 966 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |