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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 642.00 | 643 676.00 | 40 966.00 | 684 642.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 762 526.00 | 302 643.00 | 459 882.00 | 762 526.00 |
AP Constructions | 4 171 878.00 | 2 184 082.00 | 1 987 796.00 | 4 171 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 913 145.00 | 7 531 698.00 | 1 381 446.00 | 8 913 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 863.00 | 1 285 057.00 | 364 806.00 | 1 649 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 389 004.00 | 11 947 896.00 | 4 441 107.00 | 16 389 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 554 593.00 | | 3 554 593.00 | 3 554 593.00 |
BN En cours de production de biens | 436 523.00 | | 436 523.00 | 436 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 664.00 | | 246 664.00 | 246 664.00 |
BT Marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 585.00 | 19 933.00 | 2 017 653.00 | 2 037 585.00 |
BZ Autres créances | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CF Disponibilités | 6 637 456.00 | | 6 637 456.00 | 6 637 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 120.00 | | 253 120.00 | 253 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 317 575.00 | 19 933.00 | 13 297 643.00 | 13 317 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 706 579.00 | 11 967 829.00 | 17 738 750.00 | 29 706 579.00 |
CU Autres participations | 43 238.00 | 740.00 | 42 498.00 | 43 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 040.00 | 633 040.00 | | 633 040.00 |
DG Autres réserves | 5 858 447.00 | 5 563 783.00 | | 5 858 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 392.00 | 494 664.00 | | 532 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 296.00 | 121 131.00 | | 116 296.00 |
DK Provisions réglementées | 355 869.00 | 351 945.00 | | 355 869.00 |
DL TOTAL (I) | 8 596 043.00 | 8 264 563.00 | | 8 596 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 486.00 | 2 721 180.00 | | 5 829 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 719.00 | 258 641.00 | | 312 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 352.00 | 107 668.00 | | 172 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 649.00 | 1 438 076.00 | | 1 604 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 886.00 | 974 937.00 | | 1 160 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 173.00 | | |
EA Autres dettes | 32 758.00 | 34 714.00 | | 32 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 856.00 | 24 936.00 | | 29 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 707.00 | 5 572 325.00 | | 9 142 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 738 750.00 | 13 836 888.00 | | 17 738 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 540.00 | 3 839 972.00 | | 7 838 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 387.00 | 1 133.00 | | 4 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
FD Production vendue biens | 16 508 535.00 | 9 583.00 | 16 518 118.00 | 16 508 535.00 |
FG Production vendue services | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 710 299.00 | 9 583.00 | 16 719 883.00 | 16 710 299.00 |
FM Production stockée | | | -105 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 787 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 031 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 26 914.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 142.00 | 39 266.00 | | 10 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 482.00 | 18 958.00 | | 8 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 209.00 | 85 138.00 | | 19 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 315.00 | | 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 653.00 | 12 810.00 | | 13 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | 13 125.00 | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | 72 013.00 | | 4 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 056.00 | 123 464.00 | | 191 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 003.00 | 16 753 551.00 | | 16 817 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284 611.00 | 16 258 887.00 | | 16 284 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 392.00 | 494 664.00 | | 532 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057 675.00 | 929 190.00 | 39 709.00 | 11 057 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 030.00 | 25 646.00 | | 618 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439 645.00 | 903 545.00 | 39 709.00 | 10 439 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 945.00 | 12 406.00 | 8 482.00 | 351 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 945.00 | 12 406.00 | 8 482.00 | 351 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 719.00 | 312 719.00 | | 312 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604 649.00 | 1 604 649.00 | | 1 604 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 886.00 | 1 160 886.00 | | 1 160 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 829 486.00 | 4 697 671.00 | 1 042 435.00 | 5 829 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410 638.00 | 2 410 638.00 | | 2 410 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 732.00 | 2 410 638.00 | 95.00 | 2 410 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970 355.00 | 7 838 540.00 | 1 042 435.00 | 8 970 355.00 |