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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 164.00 | 715 170.00 | 6 994.00 | 722 164.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 762 526.00 | 354 767.00 | 407 758.00 | 762 526.00 |
AP Constructions | 4 171 878.00 | 2 562 938.00 | 1 608 940.00 | 4 171 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542 633.00 | 8 688 594.00 | 1 854 039.00 | 10 542 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 533.00 | 1 504 935.00 | 193 598.00 | 1 698 533.00 |
AX Avances et acomptes | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 072 669.00 | 13 827 144.00 | 4 245 525.00 | 18 072 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229 450.00 | | 5 229 450.00 | 5 229 450.00 |
BN En cours de production de biens | 890 139.00 | | 890 139.00 | 890 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 927.00 | | 386 927.00 | 386 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 748.00 | 22 948.00 | 2 239 800.00 | 2 262 748.00 |
BZ Autres créances | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
CF Disponibilités | 2 266 676.00 | | 2 266 676.00 | 2 266 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 793.00 | | 338 793.00 | 338 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 666 485.00 | 22 948.00 | 11 643 537.00 | 11 666 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 739 154.00 | 13 850 092.00 | 15 889 062.00 | 29 739 154.00 |
CU Autres participations | 13 286.00 | 740.00 | 12 546.00 | 13 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 633 040.00 | | | 633 040.00 |
DG Autres réserves | 6 790 727.00 | | | 6 790 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 017.00 | | | 921 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 525.00 | | | 209 525.00 |
DK Provisions réglementées | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 007 530.00 | | | 10 007 530.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 894.00 | | | 2 338 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 948.00 | | | 1 612 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 780.00 | | | 1 431 780.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 532.00 | | | 5 873 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 062.00 | | | 15 889 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 068.00 | | | 4 440 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 496.00 | | 117 496.00 | 117 496.00 |
FD Production vendue biens | 20 325 936.00 | 5 648.00 | 20 331 584.00 | 20 325 936.00 |
FG Production vendue services | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 447 446.00 | 5 648.00 | 20 453 093.00 | 20 447 446.00 |
FM Production stockée | | | 115 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 834 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 673 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 476 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 403.00 | | | 225 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 042.00 | | | 327 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 918 780.00 | | | 20 918 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997 762.00 | | | 19 997 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 017.00 | | | 921 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 395 586.00 | | 987 224.00 | 17 395 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 615.00 | 40 525.00 | 18 072 669.00 | 269 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 615.00 | 10 525.00 | 17 230 532.00 | 269 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 181.00 | | 18 075.00 | 803 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 549 024.00 | | 961 649.00 | 16 549 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 381.00 | | 7 500.00 | 43 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890 013.00 | 946 916.00 | 10 525.00 | 12 890 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 332.00 | 33 838.00 | | 681 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 208 680.00 | 913 079.00 | 10 525.00 | 12 208 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 793.00 | 5 457.00 | 12 028.00 | 359 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 686.00 | 4 000.00 | 1 686.00 | 5 686.00 |
6T Sur comptes clients | 38 341.00 | 9 855.00 | 25 248.00 | 38 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 081.00 | 9 855.00 | 25 248.00 | 39 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 561.00 | 19 312.00 | 38 962.00 | 404 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 855.00 | 26 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 456.00 | 12 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 948.00 | 1 612 948.00 | | 1 612 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 060.00 | 652 060.00 | | 652 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 505.00 | 431 505.00 | | 431 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 682.00 | 2 183 682.00 | | 2 183 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 066.00 | 79 066.00 | | 79 066.00 |
VB T. V. A. | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 828.00 | 904 365.00 | 1 379 169.00 | 2 337 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 693.00 | | | 940 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 292.00 | 113 292.00 | | 113 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 793.00 | 338 793.00 | | 338 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 843.00 | 2 880 249.00 | 7 595.00 | 2 887 843.00 |
VW T.V.A. | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 978.00 | 4 046 515.00 | 1 379 169.00 | 5 479 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 949.00 | | | 201 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 982.00 | | | 131 982.00 |
ST Autres comptes | 1 918 417.00 | | | 1 918 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
YT Sous‐traitance | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843 351.00 | | | 843 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 073 584.00 | | | 4 073 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723 129.00 | | | 2 723 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 040 003.00 | | | 3 040 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |