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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 101.00 | 1 481 574.00 | 161 527.00 | 1 643 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 360.00 | 143 401.00 | 8 958.00 | 152 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 776.00 | 1 844 260.00 | 190 516.00 | 2 034 776.00 |
BT Marchandises | 1 566 722.00 | 740 196.00 | 826 526.00 | 1 566 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 197.00 | 12 780.00 | 1 352 416.00 | 1 365 197.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 1 430 038.00 | | 1 430 038.00 | 1 430 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 012.00 | 752 977.00 | 3 630 036.00 | 4 383 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 788.00 | 2 597 236.00 | 3 820 552.00 | 6 417 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 53 429.00 | 227 570.00 | | 53 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 305.00 | 325 860.00 | | 469 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 180.00 | 2 307 876.00 | | 2 277 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 433.00 | 1 327 709.00 | | 1 012 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 645.00 | 353 501.00 | | 415 645.00 |
EA Autres dettes | 115 293.00 | 144 848.00 | | 115 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 372.00 | 1 826 059.00 | | 1 543 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 552.00 | 4 141 240.00 | | 3 820 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 441 348.00 | 1 292 843.00 | 6 734 191.00 | 5 441 348.00 |
FG Production vendue services | 114 041.00 | 210 809.00 | 324 849.00 | 114 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 388.00 | 1 503 652.00 | 7 059 040.00 | 5 555 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1.00 | | 1 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | 5 481.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | 5 481.00 | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | 2 797.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | 3 079.00 | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 2 403.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 436.00 | 164 970.00 | | 215 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 675.00 | 7 326 329.00 | | 7 105 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636 370.00 | 7 000 469.00 | | 6 636 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 305.00 | 325 860.00 | | 469 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 296.00 | | | 2 127 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 087.00 | | | 1 888 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 888.00 | 42 752.00 | 132 380.00 | 1 933 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 603.00 | 42 752.00 | 132 380.00 | 1 714 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 433.00 | 1 012 433.00 | | 1 012 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 197.00 | | | 1 365 197.00 |
VP Divers | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 645.00 | 415 645.00 | | 415 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 283.00 | 11 386 252.00 | 20 031.00 | 1 406 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 372.00 | 1 543 372.00 | | 1 543 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |