| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 767.00 | 1 044 101.00 | 106 666.00 | 1 150 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 611.00 | 142 084.00 | 7 527.00 | 149 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 924.00 | 1 405 470.00 | 134 454.00 | 1 539 924.00 |
BT Marchandises | 1 384 460.00 | 659 265.00 | 725 195.00 | 1 384 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 763.00 | 32 012.00 | 1 296 751.00 | 1 328 763.00 |
BZ Autres créances | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CF Disponibilités | 1 682 640.00 | | 1 682 640.00 | 1 682 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 090.00 | 691 277.00 | 3 729 813.00 | 4 421 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 013.00 | 2 096 747.00 | 3 864 267.00 | 5 961 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 122 733.00 | 53 429.00 | | 122 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 675.00 | 469 305.00 | | 565 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 855.00 | 2 277 180.00 | | 2 442 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 318.00 | 1 012 433.00 | | 1 012 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 990.00 | 415 645.00 | | 282 990.00 |
EA Autres dettes | 126 104.00 | 115 293.00 | | 126 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 412.00 | 1 543 372.00 | | 1 421 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 267.00 | 3 820 552.00 | | 3 864 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 854 529.00 | 1 460 584.00 | 7 315 113.00 | 5 854 529.00 |
FG Production vendue services | 97 827.00 | 193 814.00 | 291 641.00 | 97 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 357.00 | 1 654 398.00 | 7 606 755.00 | 5 952 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 675.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 037.00 | 4 830.00 | | 4 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 6 505.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 099.00 | 7 725.00 | | 32 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 099.00 | 7 725.00 | | 32 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 962.00 | -1 220.00 | | -26 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 077.00 | 215 436.00 | | 242 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 157.00 | 7 105 675.00 | | 7 746 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 482.00 | 6 636 370.00 | | 7 180 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 675.00 | 469 305.00 | | 565 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 776.00 | | | 2 034 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 461.00 | | | 1 795 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 260.00 | 27 419.00 | 466 209.00 | 1 844 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 975.00 | 27 419.00 | 466 209.00 | 1 624 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 318.00 | 1 012 318.00 | | 1 012 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 763.00 | 1 328 763.00 | | 1 328 763.00 |
VP Divers | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 990.00 | 282 990.00 | | 282 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 251.00 | 1 353 990.00 | 20 261.00 | 1 374 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 412.00 | 1 421 412.00 | | 1 421 412.00 |