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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 365.00 | 750 363.00 | 60 002.00 | 810 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 152.00 | 85 420.00 | 49 732.00 | 135 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 173.00 | 1 055 068.00 | 151 105.00 | 1 206 173.00 |
BT Marchandises | 958 617.00 | 419 866.00 | 538 751.00 | 958 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 327.00 | 12 082.00 | 1 063 244.00 | 1 075 327.00 |
BZ Autres créances | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
CF Disponibilités | 871 364.00 | | 871 364.00 | 871 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 690.00 | 431 949.00 | 2 687 742.00 | 3 119 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 863.00 | 1 487 017.00 | 2 838 846.00 | 4 325 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 215 079.00 | 238 408.00 | | 215 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 717.00 | 476 671.00 | | 398 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 242.00 | 1 469 526.00 | | 1 368 242.00 |
DP Provisions pour risques | 70 182.00 | 24 000.00 | | 70 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 182.00 | 24 000.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 355.00 | 858 115.00 | | 774 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 026.00 | 544 375.00 | | 444 026.00 |
EA Autres dettes | 182 041.00 | 139 651.00 | | 182 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 422.00 | 1 542 141.00 | | 1 400 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 846.00 | 3 035 667.00 | | 2 838 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 538.00 | 1 333 128.00 | 5 242 666.00 | 3 909 538.00 |
FG Production vendue services | 9 005.00 | 87 256.00 | 96 261.00 | 9 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 543.00 | 1 420 384.00 | 5 338 927.00 | 3 918 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 182.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 013.00 | | 1 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 23 797.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 35 776.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -11 979.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 938.00 | 199 036.00 | | 158 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 247.00 | 6 846 755.00 | | 5 415 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 531.00 | 6 370 083.00 | | 5 016 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 717.00 | 476 671.00 | | 398 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 632.00 | | 50 092.00 | 1 220 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 551.00 | 1 206 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 551.00 | 945 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 975.00 | | 50 092.00 | 959 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 395.00 | 21 224.00 | 64 551.00 | 1 098 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 110.00 | 21 224.00 | 64 551.00 | 879 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 70 182.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 70 182.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 182.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 355.00 | 774 355.00 | | 774 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 026.00 | 444 026.00 | | 444 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 327.00 | 1 075 327.00 | | 1 075 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 081.00 | 1 289 709.00 | 41 372.00 | 1 331 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 422.00 | 1 400 422.00 | | 1 400 422.00 |