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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 232.00 | 704 104.00 | 35 128.00 | 739 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 037.00 | 93 048.00 | 52 989.00 | 146 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 956.00 | 1 016 437.00 | 114 520.00 | 1 130 956.00 |
BT Marchandises | 1 148 849.00 | 433 726.00 | 715 123.00 | 1 148 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 011.00 | 10 941.00 | 788 070.00 | 799 011.00 |
BZ Autres créances | 150 023.00 | | 150 023.00 | 150 023.00 |
CF Disponibilités | 1 310 222.00 | | 1 310 222.00 | 1 310 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 340.00 | 444 668.00 | 2 997 673.00 | 3 442 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 296.00 | 1 461 104.00 | 3 112 192.00 | 4 573 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 113 795.00 | 215 079.00 | | 113 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 418.00 | 398 717.00 | | 626 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 660.00 | 1 368 242.00 | | 1 494 660.00 |
DP Provisions pour risques | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 988.00 | 774 355.00 | | 821 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 752.00 | 444 026.00 | | 499 752.00 |
EA Autres dettes | 225 611.00 | 182 041.00 | | 225 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 350.00 | 1 400 422.00 | | 1 547 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 192.00 | 2 838 846.00 | | 3 112 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 564 549.00 | 1 496 250.00 | 6 060 799.00 | 4 564 549.00 |
FG Production vendue services | 58 082.00 | 109 371.00 | 167 453.00 | 58 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 631.00 | 1 605 621.00 | 6 228 252.00 | 4 622 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 383.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | 1 383.00 | | 10 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -208.00 | 3 964.00 | | -208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 776.00 | 3 964.00 | | 14 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | -2 582.00 | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 641.00 | 158 938.00 | | 232 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 970.00 | 5 415 247.00 | | 6 284 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 552.00 | 5 016 531.00 | | 5 658 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 418.00 | 398 717.00 | | 626 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 173.00 | | 13 161.00 | 1 206 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 969.00 | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 377.00 | 1 130 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 408.00 | 885 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 516.00 | | 13 161.00 | 945 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 068.00 | 19 793.00 | 58 424.00 | 1 055 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 783.00 | 19 793.00 | 58 424.00 | 835 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 988.00 | 821 988.00 | | 821 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 752.00 | 499 752.00 | | 499 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 611.00 | 225 611.00 | | 225 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
UX Autres créances clients | 799 011.00 | 799 011.00 | | 799 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 671.00 | 983 268.00 | 26 403.00 | 1 009 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 350.00 | 1 547 350.00 | | 1 547 350.00 |