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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 365.00 | 733 580.00 | 76 784.00 | 810 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 611.00 | 145 530.00 | 4 081.00 | 149 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 632.00 | 1 098 395.00 | 122 237.00 | 1 220 632.00 |
BT Marchandises | 873 135.00 | 459 690.00 | 413 445.00 | 873 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 476.00 | 5 053.00 | 1 081 423.00 | 1 086 476.00 |
BZ Autres créances | 290 411.00 | | 290 411.00 | 290 411.00 |
CF Disponibilités | 1 126 410.00 | | 1 126 410.00 | 1 126 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 173.00 | 464 743.00 | 2 913 430.00 | 3 378 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 805.00 | 1 563 138.00 | 3 035 667.00 | 4 598 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DH Report à nouveau | 238 408.00 | 122 733.00 | | 238 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 671.00 | 565 675.00 | | 476 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 526.00 | 2 442 855.00 | | 1 469 526.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 115.00 | 1 012 318.00 | | 858 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 375.00 | 282 990.00 | | 544 375.00 |
EA Autres dettes | 139 651.00 | 126 104.00 | | 139 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 141.00 | 1 421 412.00 | | 1 542 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 667.00 | 3 864 267.00 | | 3 035 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 882 668.00 | 1 457 846.00 | 6 340 514.00 | 4 882 668.00 |
FG Production vendue services | 47 398.00 | 178 789.00 | 226 188.00 | 47 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 066.00 | 1 636 636.00 | 6 566 702.00 | 4 930 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 100.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 784.00 | 4 037.00 | | 22 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 797.00 | 5 137.00 | | 23 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 776.00 | 32 099.00 | | 11 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 776.00 | 32 099.00 | | 35 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 979.00 | -26 962.00 | | -11 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 036.00 | 242 077.00 | | 199 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 755.00 | 7 746 157.00 | | 6 846 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 083.00 | 7 180 482.00 | | 6 370 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 671.00 | 565 675.00 | | 476 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 924.00 | | 21 116.00 | 1 539 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 408.00 | 1 220 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 408.00 | 959 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 378.00 | | 6.00 | 1 300 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261.00 | | 21 110.00 | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 470.00 | 21 551.00 | 328 626.00 | 1 405 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 185.00 | 21 551.00 | 328 626.00 | 1 186 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 115.00 | 858 115.00 | | 858 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 375.00 | 544 375.00 | | 544 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 476.00 | 1 086 476.00 | | 1 086 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 411.00 | 290 411.00 | | 290 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 999.00 | 1 378 627.00 | 41 372.00 | 1 419 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 141.00 | 1 542 141.00 | | 1 542 141.00 |