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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 483.00 | 40 597.00 | 3 886.00 | 44 483.00 |
AP Constructions | 706 851.00 | 699 708.00 | 7 143.00 | 706 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915 060.00 | 5 831 852.00 | 83 209.00 | 5 915 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 961.00 | 751 345.00 | 21 616.00 | 772 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 480.00 | 7 323 501.00 | 116 979.00 | 7 440 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 738.00 | 20 687.00 | 167 052.00 | 187 738.00 |
BN En cours de production de biens | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 016.00 | 8 206.00 | 514 809.00 | 523 016.00 |
BZ Autres créances | 388 951.00 | | 388 951.00 | 388 951.00 |
CF Disponibilités | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 462.00 | 28 893.00 | 1 211 569.00 | 1 240 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 942.00 | 7 352 394.00 | 1 328 548.00 | 8 680 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 296.00 | 2 086 296.00 | | 2 086 296.00 |
DH Report à nouveau | -2 896 844.00 | -2 127 689.00 | | -2 896 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 552.00 | -769 155.00 | | -250 552.00 |
DL TOTAL (I) | -833 400.00 | -582 848.00 | | -833 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 165.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 247.00 | 1 697 652.00 | | 1 951 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 438.00 | 228 099.00 | | 208 438.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 147.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 948.00 | 1 929 268.00 | | 2 161 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 548.00 | 1 346 420.00 | | 1 328 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 948.00 | 1 929 268.00 | | 2 161 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 412.00 | | 1 588 412.00 | 1 588 412.00 |
FG Production vendue services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 325.00 | | 1 595 325.00 | 1 595 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 907.00 | 7 430.00 | | 40 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 1 063.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 1 063.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 3 911.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 413.00 | -39 391.00 | | -42 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 415.00 | 2 181 761.00 | | 1 661 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 967.00 | 2 950 915.00 | | 1 911 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 552.00 | -769 155.00 | | -250 552.00 |