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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
AP Constructions | 706 850.00 | 704 422.00 | 2 428.00 | 706 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 351.00 | 5 650 207.00 | 57 143.00 | 5 707 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 960.00 | 769 802.00 | 3 157.00 | 772 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 771.00 | 7 168 915.00 | 63 855.00 | 7 232 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 183.00 | 20 686.00 | 169 496.00 | 190 183.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 404.00 | | 755 404.00 | 755 404.00 |
BZ Autres créances | 470 291.00 | | 470 291.00 | 470 291.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 002.00 | 20 686.00 | 1 431 315.00 | 1 452 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 773.00 | 7 189 602.00 | 1 495 171.00 | 8 684 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 295.00 | 2 086 295.00 | | 2 086 295.00 |
DH Report à nouveau | -3 485 787.00 | -3 147 396.00 | | -3 485 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 339.00 | -338 391.00 | | -495 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 131.00 | -1 171 791.00 | | -1 667 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 999.00 | 543.00 | | 77 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 515.00 | 2 137 222.00 | | 2 774 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 592.00 | 301 330.00 | | 307 592.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 302.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 302.00 | 2 440 604.00 | | 3 162 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 171.00 | 1 268 812.00 | | 1 495 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 302.00 | 2 440 604.00 | | 3 162 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 070.00 | | | 7 375 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 299.00 | 7 232 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 299.00 | 7 187 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 329 462.00 | | | 7 329 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 049.00 | 35 166.00 | 142 299.00 | 7 276 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 911.00 | 572.00 | | 43 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 232 138.00 | 34 594.00 | 142 299.00 | 7 232 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 687.00 | 20 687.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
6T Sur comptes clients | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 560.00 | 20 687.00 | 28 560.00 | 28 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 560.00 | 20 687.00 | 28 560.00 | 28 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 687.00 | 28 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 515.00 | 2 774 515.00 | | 2 774 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 755 405.00 | 755 405.00 | | 755 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 397 417.00 | 397 417.00 | | 397 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 845.00 | 1 229 845.00 | | 1 229 845.00 |
VW T.V.A. | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 303.00 | 3 162 303.00 | | 3 162 303.00 |