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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
AP Constructions | 426 458.00 | 426 458.00 | | 426 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 604.00 | 5 608 039.00 | 54 564.00 | 5 662 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 697.00 | 668 261.00 | 2 435.00 | 670 697.00 |
BF Prêts | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 997.00 | 6 747 243.00 | 58 753.00 | 6 805 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 824.00 | 27 864.00 | 162 960.00 | 190 824.00 |
BN En cours de production de biens | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 760.00 | | 621 760.00 | 621 760.00 |
BZ Autres créances | 488 237.00 | | 488 237.00 | 488 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 623.00 | 27 864.00 | 1 333 759.00 | 1 361 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 620.00 | 6 775 107.00 | 1 392 513.00 | 8 167 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 295.00 | 2 086 295.00 | | 2 086 295.00 |
DH Report à nouveau | -4 556 114.00 | -4 343 897.00 | | -4 556 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 214.00 | -212 216.00 | | 13 214.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 902.00 | -2 242 117.00 | | -2 228 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 279.00 | 3 422 661.00 | | 3 320 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 953.00 | 304 913.00 | | 267 953.00 |
EA Autres dettes | 31 977.00 | 265.00 | | 31 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 416.00 | 3 729 045.00 | | 3 621 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 513.00 | 1 486 927.00 | | 1 392 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 416.00 | 3 728 055.00 | | 3 621 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785 876.00 | | 21 124.00 | 6 785 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 6 805 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 759 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 636.00 | | 21 124.00 | 6 738 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 726 480.00 | 20 763.00 | | 6 726 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681 997.00 | 20 763.00 | | 6 681 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 332.00 | 27 864.00 | 8 332.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 332.00 | 27 864.00 | 8 332.00 | 8 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 332.00 | 27 864.00 | 8 332.00 | 8 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 864.00 | 8 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320 279.00 | 3 320 279.00 | | 3 320 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UP Prêts | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 621 760.00 | 621 760.00 | | 621 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 423 192.00 | 423 192.00 | | 423 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 934.00 | 1 112 934.00 | | 1 112 934.00 |
VW T.V.A. | 164 708.00 | 164 708.00 | | 164 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 416.00 | 3 621 416.00 | | 3 621 416.00 |