| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
AP Constructions | 426 458.00 | 426 458.00 | | 426 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 643 150.00 | 5 587 986.00 | 55 164.00 | 5 643 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 027.00 | 667 552.00 | 1 474.00 | 669 027.00 |
BF Prêts | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785 875.00 | 6 726 480.00 | 59 395.00 | 6 785 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 691.00 | 8 332.00 | 173 359.00 | 181 691.00 |
BN En cours de production de biens | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 422.00 | | 820 422.00 | 820 422.00 |
BZ Autres créances | 402 456.00 | | 402 456.00 | 402 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 874.00 | 8 332.00 | 1 426 542.00 | 1 434 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 750.00 | 6 734 812.00 | 1 485 937.00 | 8 220 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 295.00 | 2 086 295.00 | | 2 086 295.00 |
DH Report à nouveau | -4 343 897.00 | -3 981 127.00 | | -4 343 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 216.00 | -362 769.00 | | -212 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 242 117.00 | -2 029 901.00 | | -2 242 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 671.00 | 2 983 928.00 | | 3 421 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 913.00 | 342 557.00 | | 304 913.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 159.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 055.00 | 3 327 851.00 | | 3 728 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 937.00 | 1 297 950.00 | | 1 485 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 055.00 | 3 327 851.00 | | 3 728 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 799.00 | | 33 446.00 | 6 753 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 6 785 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | 1.00 | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 190.00 | | 30 446.00 | 6 708 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 3 000.00 | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709 777.00 | 16 703.00 | | 6 709 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665 294.00 | 16 703.00 | | 6 665 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 767.00 | 8 332.00 | 16 767.00 | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 604.00 | 8 332.00 | 48 604.00 | 48 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 604.00 | 8 332.00 | 48 604.00 | 48 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | 48 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 672.00 | 3 421 672.00 | | 3 421 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UP Prêts | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 820 422.00 | 820 422.00 | | 820 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 360 419.00 | 360 419.00 | | 360 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 438.00 | 1 228 438.00 | | 1 228 438.00 |
VW T.V.A. | 150 566.00 | 150 566.00 | | 150 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 056.00 | 3 728 056.00 | | 3 728 056.00 |