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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
AP Constructions | 426 458.00 | 426 309.00 | 148.00 | 426 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612 704.00 | 5 572 014.00 | 40 689.00 | 5 612 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 027.00 | 666 969.00 | 2 057.00 | 669 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 798.00 | 6 709 776.00 | 44 021.00 | 6 753 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 159.00 | 16 767.00 | 130 392.00 | 147 159.00 |
BN En cours de production de biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 502.00 | 31 836.00 | 646 665.00 | 678 502.00 |
BZ Autres créances | 349 652.00 | | 349 652.00 | 349 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 532.00 | 48 604.00 | 1 253 928.00 | 1 302 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 330.00 | 6 758 380.00 | 1 297 950.00 | 8 056 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 295.00 | 2 086 295.00 | | 2 086 295.00 |
DH Report à nouveau | -3 981 127.00 | -3 485 787.00 | | -3 981 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 769.00 | -495 339.00 | | -362 769.00 |
DL TOTAL (I) | -2 029 901.00 | -1 667 131.00 | | -2 029 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 928.00 | 2 774 515.00 | | 2 983 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 557.00 | 307 592.00 | | 342 557.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 989.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 851.00 | 3 162 302.00 | | 3 327 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 950.00 | 1 495 171.00 | | 1 297 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 851.00 | 3 162 302.00 | | 3 327 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 771.00 | | 7 079.00 | 7 232 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 051.00 | 6 753 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 051.00 | 6 708 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187 163.00 | | 7 079.00 | 7 187 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168 916.00 | 23 301.00 | 482 440.00 | 7 168 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124 433.00 | 23 301.00 | 482 440.00 | 7 124 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 687.00 | | 3 919.00 | 20 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 687.00 | 31 837.00 | 3 919.00 | 20 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 687.00 | 31 837.00 | 3 919.00 | 20 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 837.00 | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 929.00 | 2 983 929.00 | | 2 983 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 678 502.00 | 678 502.00 | | 678 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 295 067.00 | 295 067.00 | | 295 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VP Divers | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 092.00 | 1 032 092.00 | | 1 032 092.00 |
VW T.V.A. | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 851.00 | 3 327 851.00 | | 3 327 851.00 |