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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 18 084.00 | 965.00 | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 128 852.00 | 348.00 | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 830.00 | 136 058.00 | 13 771.00 | 149 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 465.00 | 147 009.00 | 34 456.00 | 181 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 498.00 | 430 003.00 | 96 495.00 | 526 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 895.00 | 109 848.00 | 434 047.00 | 543 895.00 |
BZ Autres créances | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CF Disponibilités | 502 549.00 | | 502 549.00 | 502 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 989.00 | 109 848.00 | 1 099 141.00 | 1 208 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 487.00 | 539 852.00 | 1 195 635.00 | 1 735 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 115 643.00 | 130 600.00 | | 115 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 471.00 | -14 957.00 | | 117 471.00 |
DL TOTAL (I) | 274 363.00 | 156 892.00 | | 274 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 015.00 | 221 697.00 | | 63 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 15 330.00 | | 11 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 798.00 | 55 123.00 | | 154 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 503.00 | 498 938.00 | | 274 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 567.00 | 264 042.00 | | 417 567.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 1 463.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 273.00 | 1 056 594.00 | | 921 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 635.00 | 1 213 486.00 | | 1 195 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 326.00 | 1 025 782.00 | | 918 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 145.00 | 167 929.00 | | 42 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 083.00 | | 5 529 083.00 | 5 529 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 083.00 | | 5 529 083.00 | 5 529 083.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 620.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 986.00 | 11 988.00 | | 13 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | 417.00 | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 025.00 | 417.00 | | 14 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 149.00 | 1 468.00 | | 44 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 149.00 | 1 468.00 | | 44 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | -1 051.00 | | -30 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | -1 072.00 | | 4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 352.00 | 3 054 342.00 | | 5 567 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 881.00 | 3 069 299.00 | | 5 449 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 471.00 | -14 957.00 | | 117 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 642.00 | | 12 056.00 | 522 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 526 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 460 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 638.00 | | 12 056.00 | 456 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 000.00 | 46 203.00 | 8 200.00 | 392 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297.00 | 1 787.00 | | 16 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 703.00 | 44 416.00 | 8 200.00 | 375 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 063.00 | 63 620.00 | 7 834.00 | 54 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 063.00 | 63 620.00 | 7 834.00 | 54 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 063.00 | 63 620.00 | 7 834.00 | 54 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 620.00 | 7 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 503.00 | 274 503.00 | | 274 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 384 211.00 | | | 384 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 17 919.00 | 2 946.00 | 20 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 598.00 | 664 288.00 | 310.00 | 664 598.00 |
VW T.V.A. | 308 201.00 | 308 201.00 | | 308 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 474.00 | 763 528.00 | 2 946.00 | 766 474.00 |