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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 18 993.00 | 56.00 | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 822.00 | 134 114.00 | 5 708.00 | 139 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 338.00 | 141 377.00 | 38 962.00 | 180 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 066.00 | 423 683.00 | 92 383.00 | 516 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 347.00 | 120 338.00 | 806 009.00 | 926 347.00 |
BZ Autres créances | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
CF Disponibilités | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 019.00 | 120 338.00 | 1 280 681.00 | 1 401 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 085.00 | 544 022.00 | 1 373 064.00 | 1 917 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 233 113.00 | 115 643.00 | | 233 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | 117 471.00 | | 44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 319 104.00 | 274 363.00 | | 319 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | 63 015.00 | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 258.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 977.00 | 154 798.00 | | 91 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 300.00 | 274 503.00 | | 681 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 074.00 | 417 567.00 | | 216 074.00 |
EA Autres dettes | 44 381.00 | 131.00 | | 44 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 960.00 | 921 273.00 | | 1 053 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 064.00 | 1 195 635.00 | | 1 373 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 981.00 | 918 326.00 | | 1 040 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 330 920.00 | | 3 330 920.00 | 3 330 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 920.00 | | 3 330 920.00 | 3 330 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 609.00 | 13 986.00 | | 11 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 573.00 | 44 149.00 | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 573.00 | 44 149.00 | | 17 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 573.00 | -30 124.00 | | -17 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 4 838.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 566.00 | 5 567 352.00 | | 3 342 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 825.00 | 5 449 881.00 | | 3 297 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | 117 471.00 | | 44 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 498.00 | | 19 301.00 | 526 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 734.00 | 516 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 734.00 | 449 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 494.00 | | 18 599.00 | 460 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | 702.00 | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 003.00 | 23 413.00 | 29 734.00 | 430 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 084.00 | 909.00 | | 18 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 919.00 | 22 505.00 | 29 734.00 | 411 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 848.00 | 10 490.00 | | 109 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 848.00 | 10 490.00 | | 109 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 848.00 | 10 490.00 | | 109 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 755 066.00 | 755 066.00 | | 755 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VB T. V. A. | 164 984.00 | 164 984.00 | | 164 984.00 |
VC Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VP Divers | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 647.00 | 1 159 635.00 | 1 012.00 | 1 160 647.00 |