| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 277.00 | 140 254.00 | 24.00 | 140 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 024.00 | 198 729.00 | 61 295.00 | 260 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 008.00 | 487 232.00 | 111 776.00 | 599 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 910.00 | 183 153.00 | 1 583 758.00 | 1 766 910.00 |
BZ Autres créances | 335 862.00 | | 335 862.00 | 335 862.00 |
CF Disponibilités | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 992.00 | 183 153.00 | 2 176 839.00 | 2 359 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 999.00 | 670 385.00 | 2 288 615.00 | 2 958 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 308 178.00 | 282 756.00 | | 308 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | 25 422.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 372 085.00 | 349 428.00 | | 372 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 348.00 | 338 905.00 | | 360 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 080.00 | 187 175.00 | | 213 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 610.00 | 52 009.00 | | 199 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 355 024.00 | | 316 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 429.00 | 439 656.00 | | 446 429.00 |
EA Autres dettes | 380 951.00 | 209 045.00 | | 380 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 530.00 | 1 581 814.00 | | 1 916 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 615.00 | 1 931 241.00 | | 2 288 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 365.00 | 1 267 624.00 | | 1 628 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 369.00 | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 937.00 | | 2 813 937.00 | 2 813 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 937.00 | | 2 813 937.00 | 2 813 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 726.00 | 10 227.00 | | 17 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 559.00 | 9 260.00 | | 16 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 559.00 | 9 260.00 | | 16 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 079.00 | -9 260.00 | | -13 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 730.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 349.00 | 2 719 671.00 | | 2 835 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 691.00 | 2 694 249.00 | | 2 812 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | 25 422.00 | | 22 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 328.00 | | 37 680.00 | 561 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 622.00 | | 34 880.00 | 494 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | 2 800.00 | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 764.00 | 22 468.00 | | 464 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 715.00 | 22 468.00 | | 445 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 153.00 | | | 183 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 951.00 | 380 951.00 | | 380 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 252.00 | 1 520 252.00 | | 1 520 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 659.00 | 246 659.00 | | 246 659.00 |
VB T. V. A. | 322 629.00 | 322 629.00 | | 322 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 666.00 | 71 502.00 | 288 164.00 | 359 666.00 |
VI Groupe et associés | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 130.00 | 2 106 318.00 | 3 812.00 | 2 110 130.00 |
VW T.V.A. | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 920.00 | 1 428 755.00 | 288 164.00 | 1 716 920.00 |