| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 277.00 | 139 696.00 | 582.00 | 140 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 145.00 | 176 820.00 | 48 325.00 | 225 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 328.00 | 464 764.00 | 96 564.00 | 561 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 757.00 | 183 153.00 | 1 370 604.00 | 1 553 757.00 |
BZ Autres créances | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
CF Disponibilités | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 830.00 | 183 153.00 | 1 834 677.00 | 2 017 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 158.00 | 647 917.00 | 1 931 241.00 | 2 579 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 282 756.00 | 267 854.00 | | 282 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | 14 902.00 | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | 349 428.00 | 324 006.00 | | 349 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 905.00 | 45 887.00 | | 338 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 175.00 | 201 347.00 | | 187 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 009.00 | 96 798.00 | | 52 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 024.00 | 499 665.00 | | 355 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 656.00 | 314 350.00 | | 439 656.00 |
EA Autres dettes | 209 045.00 | 111 668.00 | | 209 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 814.00 | 1 269 715.00 | | 1 581 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 241.00 | 1 593 721.00 | | 1 931 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 624.00 | 1 238 674.00 | | 1 267 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 709 173.00 | | 2 709 173.00 | 2 709 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 173.00 | | 2 709 173.00 | 2 709 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 815.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | 27 825.00 | | 10 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 260.00 | 2 643.00 | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | 2 643.00 | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 260.00 | -2 643.00 | | -9 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 1 760.00 | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 671.00 | 3 250 119.00 | | 2 719 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 249.00 | 3 235 217.00 | | 2 694 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 422.00 | 14 902.00 | | 25 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 094.00 | | 10 234.00 | 551 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 388.00 | | 10 234.00 | 484 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 982.00 | 29 782.00 | | 434 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | 29 782.00 | | 415 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 338.00 | 62 815.00 | | 120 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 338.00 | 62 815.00 | | 120 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 338.00 | 62 815.00 | | 120 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 024.00 | 355 024.00 | | 355 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 045.00 | 209 045.00 | | 209 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 390.00 | 1 238 390.00 | | 1 238 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 367.00 | 315 367.00 | | 315 367.00 |
VB T. V. A. | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 527.00 | 24 337.00 | 314 190.00 | 338 527.00 |
VI Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 144.00 | | | 300 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 526.00 | 1 747 514.00 | 1 012.00 | 1 748 526.00 |
VW T.V.A. | 307 508.00 | 307 508.00 | | 307 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 805.00 | 1 215 615.00 | 314 190.00 | 1 529 805.00 |