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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 277.00 | 138 871.00 | 1 406.00 | 140 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 910.00 | 147 863.00 | 67 048.00 | 214 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 094.00 | 434 982.00 | 116 111.00 | 551 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 749.00 | 120 338.00 | 1 074 411.00 | 1 194 749.00 |
BZ Autres créances | 289 046.00 | | 289 046.00 | 289 046.00 |
CF Disponibilités | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 948.00 | 120 338.00 | 1 477 610.00 | 1 597 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 042.00 | 555 321.00 | 1 593 721.00 | 2 149 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 267 854.00 | 233 113.00 | | 267 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | 44 741.00 | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 324 006.00 | 319 104.00 | | 324 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 887.00 | 20 228.00 | | 45 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 347.00 | | | 201 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 798.00 | 91 977.00 | | 96 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 665.00 | 681 300.00 | | 499 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 350.00 | 216 074.00 | | 314 350.00 |
EA Autres dettes | 111 668.00 | 44 381.00 | | 111 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 715.00 | 1 053 960.00 | | 1 269 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 721.00 | 1 373 064.00 | | 1 593 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 674.00 | 1 040 981.00 | | 1 238 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 217.00 | | 3 222 217.00 | 3 222 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 217.00 | | 3 222 217.00 | 3 222 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 825.00 | 11 609.00 | | 27 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 17 573.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 17 573.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | -17 573.00 | | -2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 3 071.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 119.00 | 3 342 566.00 | | 3 250 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 217.00 | 3 297 825.00 | | 3 235 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 902.00 | 44 741.00 | | 14 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 066.00 | | 51 101.00 | 516 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 073.00 | 551 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 484 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 360.00 | | 51 101.00 | 449 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 683.00 | 27 372.00 | 16 073.00 | 423 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 993.00 | 56.00 | | 18 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 691.00 | 27 316.00 | 16 073.00 | 404 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 665.00 | 499 665.00 | | 499 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 468.00 | 1 023 468.00 | | 1 023 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VB T. V. A. | 280 977.00 | 280 977.00 | | 280 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 873.00 | 14 832.00 | 31 041.00 | 45 873.00 |
VI Groupe et associés | 201 347.00 | 201 347.00 | | 201 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 026.00 | 1 489 014.00 | 1 012.00 | 1 490 026.00 |
VW T.V.A. | 236 029.00 | 236 029.00 | | 236 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 917.00 | 1 141 875.00 | 31 041.00 | 1 172 917.00 |