| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 060.00 | 194 567.00 | 13 493.00 | 208 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 711.00 | 305 379.00 | 149 332.00 | 454 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 875.00 | 501 251.00 | 164 624.00 | 665 875.00 |
BT Marchandises | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BZ Autres créances | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CF Disponibilités | 193 075.00 | | 193 075.00 | 193 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 131.00 | | 315 131.00 | 315 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 006.00 | 501 251.00 | 479 755.00 | 981 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | | | 67 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 670.00 | | 113 688.00 | 587 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 483.00 | 665 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 483.00 | 662 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 597.00 | | 113 657.00 | 584 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 31.00 | 1 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 403.00 | 59 331.00 | 35 483.00 | 477 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 098.00 | 59 331.00 | 35 483.00 | 476 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 098.00 | 32 596.00 | 108 772.00 | 193 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
VP Divers | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 392.00 | 166 890.00 | 108 772.00 | 327 392.00 |