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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 652.00 | 193 548.00 | 12 104.00 | 205 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 711.00 | 337 040.00 | 117 671.00 | 454 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 568.00 | 531 893.00 | 131 675.00 | 663 568.00 |
BT Marchandises | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 254 206.00 | | 254 206.00 | 254 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 493.00 | | 401 493.00 | 401 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 064.00 | 531 893.00 | 533 171.00 | 1 065 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 181.00 | | | 356 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 171.00 | | | 533 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 875.00 | | 30 942.00 | 665 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 249.00 | 663 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 249.00 | 660 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 771.00 | | 30 841.00 | 662 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 101.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 251.00 | 46 659.00 | 16 016.00 | 501 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 946.00 | 46 659.00 | 16 016.00 | 499 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UX Autres créances clients | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 863.00 | 36 470.00 | 129 956.00 | 207 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 047.00 | 174 654.00 | 129 956.00 | 346 047.00 |