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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 139.00 | 203 014.00 | 7 125.00 | 210 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 048.00 | 423 564.00 | 129 484.00 | 553 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 593.00 | 627 883.00 | 136 710.00 | 764 593.00 |
BT Marchandises | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CF Disponibilités | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 786.00 | | 290 786.00 | 290 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 379.00 | 627 883.00 | 427 496.00 | 1 055 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 151.00 | | | 154 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | | | 178 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 496.00 | | | 427 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 012.00 | | 13 412.00 | 753 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 831.00 | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 764 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 775.00 | | 13 412.00 | 749 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 686.00 | 48 198.00 | | 579 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 381.00 | 48 198.00 | | 578 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 922.00 | 32 194.00 | 102 728.00 | 134 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 088.00 | 146 360.00 | 102 728.00 | 249 088.00 |