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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 652.00 | 198 219.00 | 7 433.00 | 205 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 123.00 | 380 162.00 | 163 961.00 | 544 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 012.00 | 579 686.00 | 173 326.00 | 753 012.00 |
BT Marchandises | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 169 988.00 | | 169 988.00 | 169 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 753.00 | 579 686.00 | 465 067.00 | 1 044 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 785.00 | | | 288 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 067.00 | | | 465 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 865.00 | | | 153 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 568.00 | | 112 963.00 | 663 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 520.00 | 753 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 520.00 | 749 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 363.00 | | 112 931.00 | 660 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 32.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 893.00 | 47 808.00 | 16.00 | 531 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 588.00 | 47 808.00 | 16.00 | 530 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 394.00 | 36 474.00 | 121 485.00 | 171 394.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 785.00 | 153 865.00 | 121 485.00 | 288 785.00 |