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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 918.00 | 208 419.00 | 33 499.00 | 241 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 482.00 | 355 295.00 | 156 187.00 | 511 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 806.00 | 565 019.00 | 189 787.00 | 754 806.00 |
BT Marchandises | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
BZ Autres créances | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CF Disponibilités | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 377.00 | | 372 377.00 | 372 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 183.00 | 565 019.00 | 562 164.00 | 1 127 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 267 956.00 | | | 267 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 555.00 | | | 161 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 205.00 | | | 294 205.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 164.00 | | | 562 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 593.00 | | 190 817.00 | 764 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 604.00 | 754 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 604.00 | 753 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 187.00 | | 190 817.00 | 763 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 883.00 | 55 589.00 | 118 453.00 | 627 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 578.00 | 55 589.00 | 118 453.00 | 626 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
UX Autres créances clients | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 555.00 | 46 311.00 | 115 244.00 | 161 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 624.00 | 178 380.00 | 115 244.00 | 293 624.00 |