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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413.00 | 5 230.00 | 182.00 | 5 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BT Marchandises | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 447.00 | | 173 447.00 | 173 447.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 139.00 | 5 230.00 | 212 908.00 | 218 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 170.00 | 133 263.00 | | 150 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 459.00 | 16 906.00 | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 190 014.00 | 158 555.00 | | 190 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 1 617.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 25 328.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 894.00 | 26 945.00 | | 22 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 908.00 | 185 500.00 | | 212 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 894.00 | 26 945.00 | | 22 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 398.00 | 5 200.00 | 208 598.00 | 203 398.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 470.00 | 5 200.00 | 216 670.00 | 211 470.00 |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -180.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 1 711.00 | | 5 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 021.00 | 244 965.00 | | 221 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 562.00 | 228 059.00 | | 189 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 459.00 | 16 906.00 | | 31 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 502.00 | 3 332.00 | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |