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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 486.00 | 243.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664.00 | 5 238.00 | 426.00 | 5 664.00 |
BT Marchandises | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 596.00 | | 292 596.00 | 292 596.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 392.00 | 5 238.00 | 331 154.00 | 336 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 608.00 | 232 372.00 | | 277 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 45 235.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 324 385.00 | 285 993.00 | | 324 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 7 279.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 501.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597.00 | 9 349.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768.00 | 19 130.00 | | 6 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 154.00 | 305 123.00 | | 331 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691.00 | 19 130.00 | | 5 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 485.00 | | 142 485.00 | 142 485.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 547.00 | -500.00 | | 6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | 9 245.00 | | 6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 546.00 | 201 921.00 | | 166 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 154.00 | 156 686.00 | | 128 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 392.00 | 45 235.00 | | 38 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 551.00 | 6 662.00 | | 5 551.00 |