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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 569.00 | 159.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664.00 | 5 321.00 | 342.00 | 5 664.00 |
BT Marchandises | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 834.00 | 5 321.00 | 316 513.00 | 321 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 000.00 | 277 608.00 | | 266 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | 38 392.00 | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 307 164.00 | 324 385.00 | | 307 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 2 644.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 886.00 | 2 597.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 348.00 | 6 768.00 | | 9 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 513.00 | 331 154.00 | | 316 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 866.00 | 4 858.00 | 157 724.00 | 152 866.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 752.00 | 4 858.00 | 166 610.00 | 161 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 6 547.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 6 881.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 660.00 | 166 546.00 | | 168 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 882.00 | 128 154.00 | | 135 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | 38 392.00 | | 32 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 83.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 83.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 871.00 | | | 36 871.00 |