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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413.00 | 5 230.00 | 182.00 | 5 413.00 |
BT Marchandises | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 234.00 | | 229 234.00 | 229 234.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 829.00 | | 273 829.00 | 273 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 243.00 | 5 230.00 | 274 012.00 | 279 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 629.00 | | | 181 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 708.00 | | 241 708.00 | 241 708.00 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ST Autres comptes | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YT Sous‐traitance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 615.00 | | | 43 615.00 |