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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413.00 | 5 230.00 | 182.00 | 5 413.00 |
BT Marchandises | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 203.00 | | 267 203.00 | 267 203.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 940.00 | | 304 940.00 | 304 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 354.00 | 5 230.00 | 305 123.00 | 310 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
DL TOTAL (I) | 285 993.00 | | | 285 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 123.00 | | | 305 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 189.00 | 4 234.00 | 187 423.00 | 183 189.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 166.00 | 4 234.00 | 196 400.00 | 192 166.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 921.00 | | | 201 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 686.00 | | | 156 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YT Sous‐traitance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 448.00 | | | 41 448.00 |