| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 7 375.00 | 8 500.00 | 15 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 3 387.00 | 1 304.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 411.00 | 288 366.00 | 18 045.00 | 306 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 326.00 | 302 392.00 | 31 934.00 | 334 326.00 |
BT Marchandises | 813 494.00 | | 813 494.00 | 813 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 815.00 | 51 868.00 | 923 947.00 | 975 815.00 |
BZ Autres créances | 273 218.00 | | 273 218.00 | 273 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CF Disponibilités | 698 589.00 | | 698 589.00 | 698 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 321.00 | 51 868.00 | 2 922 453.00 | 2 974 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 647.00 | 354 260.00 | 2 954 387.00 | 3 308 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
DH Report à nouveau | 408 183.00 | 430 448.00 | | 408 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 658.00 | 127 735.00 | | 84 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 784.00 | 1 515 126.00 | | 1 449 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 796.00 | 332 795.00 | | 388 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 345.00 | 132 588.00 | | 206 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 189.00 | 791 851.00 | | 805 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 786.00 | 121 851.00 | | 95 786.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 6 354.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 603.00 | 1 385 440.00 | | 1 504 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 387.00 | 2 900 566.00 | | 2 954 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 603.00 | 1 052 645.00 | | 1 504 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 434.00 | 2 654 072.00 | 3 868 506.00 | 1 214 434.00 |
FG Production vendue services | 91 328.00 | | 91 328.00 | 91 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 762.00 | 2 654 072.00 | 3 959 834.00 | 1 305 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 19 678.00 | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 19 678.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 27 195.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 27 195.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -7 518.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 52 550.00 | | 17 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 216.00 | 4 654 749.00 | | 3 999 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 558.00 | 4 527 014.00 | | 3 914 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 658.00 | 127 735.00 | | 84 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 455.00 | | 8 871.00 | 325 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 129.00 | | 1 437.00 | 19 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 241.00 | | 7 434.00 | 302 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 044.00 | 8 348.00 | | 294 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 133.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 415.00 | 8 215.00 | | 283 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 028.00 | 40 139.00 | 298.00 | 12 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 028.00 | 40 139.00 | 298.00 | 12 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 028.00 | 40 139.00 | 298.00 | 12 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 139.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 189.00 | 805 189.00 | | 805 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 848 277.00 | | | 848 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
VB T. V. A. | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VI Groupe et associés | 388 796.00 | 388 796.00 | | 388 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 |
VW T.V.A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 259.00 | 1 298 259.00 | | 1 298 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |