| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 7 375.00 | 8 500.00 | 15 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 4 922.00 | 669.00 | 5 591.00 |
AP Constructions | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 822.00 | 315 785.00 | 21 036.00 | 336 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 612.00 | 331 346.00 | 33 265.00 | 364 612.00 |
BT Marchandises | 1 081 113.00 | | 1 081 113.00 | 1 081 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 655.00 | 47 605.00 | 602 050.00 | 649 655.00 |
BZ Autres créances | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CF Disponibilités | 1 243 701.00 | | 1 243 701.00 | 1 243 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 259.00 | 47 605.00 | 3 348 654.00 | 3 396 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 871.00 | 378 952.00 | 3 381 919.00 | 3 760 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
DH Report à nouveau | 460 864.00 | 460 864.00 | | 460 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 362.00 | 75 116.00 | | 203 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 168.00 | 1 492 923.00 | | 1 621 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 035.00 | 801 151.00 | | 1 019 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 498.00 | 105 351.00 | | 138 498.00 |
EA Autres dettes | 603 217.00 | 428 828.00 | | 603 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 751.00 | 1 361 332.00 | | 1 760 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 919.00 | 2 854 255.00 | | 3 381 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 751.00 | 1 361 332.00 | | 1 760 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 702.00 | | 4 497 702.00 | 4 497 702.00 |
FG Production vendue services | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 328.00 | | 4 595 328.00 | 4 595 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 279.00 | |
GE Autres charges | | | 32 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 713.00 | 2 573.00 | | 35 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 735.00 | 679.00 | | 4 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 447.00 | 3 252.00 | | 40 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 398.00 | 3 228.00 | | 5 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 398.00 | 13 311.00 | | 5 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 049.00 | -10 059.00 | | 35 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 675.00 | 19 175.00 | | 68 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 350.00 | 4 187 294.00 | | 4 672 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 988.00 | 4 112 178.00 | | 4 468 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 362.00 | 75 116.00 | | 203 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 974.00 | | 3 663.00 | 364 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 3 060.00 | 4 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 025.00 | | 364 612.00 | 4 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 566.00 | | 900.00 | 20 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 323.00 | | 2 763.00 | 337 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 330.00 | 6 016.00 | | 325 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | 231.00 | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 265.00 | 5 785.00 | | 313 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 072.00 | 34 279.00 | 25 745.00 | 39 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 072.00 | 34 279.00 | 25 745.00 | 39 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 072.00 | 34 279.00 | 25 745.00 | 39 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 279.00 | 25 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 035.00 | 1 019 035.00 | | 1 019 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 217.00 | 603 217.00 | | 603 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 588 975.00 | 588 975.00 | | 588 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VB T. V. A. | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 901.00 | 897 841.00 | 3 060.00 | 900 901.00 |
VW T.V.A. | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 751.00 | 1 760 751.00 | | 1 760 751.00 |